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宏观对冲系列

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  • 产品概要
  • 产品净值
  • 投资经理介绍
  • 认购流程

风险提示:

尊敬的投资者,感谢您关注本公司产品。在购买私募基金产品前,请确保您符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的合格投资者认定标准,并认真地考虑私募基金可能涉及的各种风险。

 
产品名称: 久期宏观对冲5号私募证券投资基金
管理人: 上海久期投资有限公司
开放日期: 每月12日(遇非工作日顺延)
投资范围: 债券、股票、商品期货、金融期货等
认购/申购起点: 100万元起,10万元递增
风险级别: 本基金风险级别为R4,适合专业投资者、C4及以上级别的普通投资者购买

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 本期增长率 累计增长率

董事长兼投资总监:姜云飞


上海久期投资有限公司董事长兼投资总监。浙江大学经济学学士。1999年至2005年于中国工商银行总行资金营运部从事银行自营债券投资和交易,2005年任人民币资金交易室副处长,2005年至2006年任工银瑞信基金管理公司投资管理部副总经理,负责固定收益组合和货币基金的投资管理,2007年起任中国工商银行总行金融市场部代理资金交易处副处长、资产管理部资本市场投资处处长、部门专家(部门副总经理级),负责理财产品的产品设计和投资管理。在大类资产配置方面有独到见解和丰富经验。

认购/申购须知

 

(自然人)

一、认购/申购流程
1、管理人向投资者寄送需要签署的文件。投资者提供个人资料,签署相关文件并寄回;
2、投资者按照管理人通知的时间打款;
3、管理人通过录音电话对投资者进行回访;
4、回访结束后,资金从产品募集账户划至托管户,申购结束。
二、需要提供的个人资料
1、金融资产不低于300万或最近三年个人年均收入不低于人民币50万元的证明。其中“金融资产”是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
2、身份证复印件(正反面在一张纸上)。
3、用于打款的银行卡复印件,此银行卡账号为投资者申购、赎回基金份额的唯一账号,请勿使用其他账号打款。
三、需要签署的文件
1、《投资者基本信息表》。
2、基金合同一式三份。
3、根据证监会要求,投资者分为专业投资者和普通投资者。尚不满足专业投资者1条件的投资者需签署《基金投资者风险测评问卷》,专业投资者无需签署。
4、《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》。

 

注:专业投资者为符合以下规定的投资者:
(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
(二)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
(三)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
(四)同时符合下列条件的法人或者其他组织:
1、最近1 年末净资产不低于2000 万元;
2、最近1 年末金融资产不低于1000 万元;
3、具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
(五)同时符合下列条件的自然人:
1、金融资产不低于500 万元,或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元;
2、具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

 

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(法人)

一、认购/申购流程
1、管理人向投资者寄送需要签署的文件。投资者提供个人资料,签署相关文件并寄回;
2、投资者按照管理人通知的时间打款;
3、管理人通过录音电话对投资者进行回访;
4、回访结束后,资金从产品募集账户划至托管户,申购结束。
二、需要准备的材料
1、净资产不低于1000 万元的证明。
2、营业执照复印件一式两份(加盖公章)。
3、公司开户许可证复印件(加盖公章),此银行账号为投资者申购、赎回基金份额的唯一账号,请勿使用其他账号打款。
三、需要签署的文件
1、《投资者基本信息表》;
2、产品基金合同一式三份。
3、根据证监会要求,投资者分为专业投资者和普通投资者。尚不满足专业投资者1条件的投资者需签署《基金投资者风险测评问卷》,专业投资者无需签署。
4、《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》。